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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 607.00 | 30 070.00 | 3 536.00 | 33 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 851.00 | 33 815.00 | 6 036.00 | 39 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CF Disponibilités | 356 161.00 | | 356 161.00 | 356 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 609.00 | | 373 609.00 | 373 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 461.00 | 33 815.00 | 379 645.00 | 413 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DH Report à nouveau | 1 220.00 | 977.00 | | 1 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 441.00 | 111 244.00 | | 117 441.00 |
DL TOTAL (I) | 127 164.00 | 120 723.00 | | 127 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 042.00 | | 6 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 250.00 | 66 144.00 | | 146 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 482.00 | 72 186.00 | | 252 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 645.00 | 192 909.00 | | 379 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 482.00 | 72 186.00 | | 252 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 648.00 | | 409 648.00 | 409 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 648.00 | | 409 648.00 | 409 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 754.00 | |
FQ Autres produits | | | -36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 913.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 1 737.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -1 737.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 405.00 | 36 458.00 | | 36 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 565.00 | 421 247.00 | | 429 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 124.00 | 310 003.00 | | 312 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 441.00 | 111 244.00 | | 117 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 533.00 | | 4 142.00 | 36 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 39 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 34 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 922.00 | | 4 142.00 | 30 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 400.00 | 416.00 | | 33 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 289.00 | 416.00 | | 30 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 482.00 | 252 482.00 | | 252 482.00 |