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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 896.00 | 13 888.00 | 5 007.00 | 18 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 872.00 | 20 419.00 | 19 452.00 | 39 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 443.00 | 34 308.00 | 143 135.00 | 177 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 199.00 | | 390 199.00 | 390 199.00 |
BZ Autres créances | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
CF Disponibilités | 80 227.00 | | 80 227.00 | 80 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 674.00 | | 511 674.00 | 511 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 118.00 | 34 308.00 | 654 809.00 | 689 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 248 475.00 | | | 248 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 673.00 | | | 195 673.00 |
DL TOTAL (I) | 457 898.00 | | | 457 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 180.00 | | | 151 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 910.00 | | | 196 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 809.00 | | | 654 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 604.00 | | | 193 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 623.00 | | 1 077 623.00 | 1 077 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 623.00 | | 1 077 623.00 | 1 077 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 761.00 | | | 1 084 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 088.00 | | | 889 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 673.00 | | | 195 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 266.00 | | 25 177.00 | 152 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 226.00 | | 23 542.00 | 35 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 1 635.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 732.00 | 2 575.00 | | 31 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 732.00 | 2 575.00 | | 31 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 390 199.00 | 390 199.00 | | 390 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 731.00 | 418 731.00 | | 418 731.00 |
VW T.V.A. | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 604.00 | 193 604.00 | | 193 604.00 |