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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 714.00 | 185.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 407.00 | 26 598.00 | 50 809.00 | 77 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 559.00 | 31 565.00 | 120 994.00 | 152 559.00 |
BT Marchandises | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 193.00 | | 123 193.00 | 123 193.00 |
BZ Autres créances | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
CF Disponibilités | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 093.00 | | 209 093.00 | 209 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 652.00 | 31 565.00 | 330 087.00 | 361 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 373.00 | | | -14 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 845.00 | -14 373.00 | | 52 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 038.00 | 8 564.00 | | 7 038.00 |
DL TOTAL (I) | 56 509.00 | 5 190.00 | | 56 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 726.00 | 43 203.00 | | 11 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 771.00 | 63 005.00 | | 27 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 899.00 | 96 944.00 | | 148 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 710.00 | 35 094.00 | | 58 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
EA Autres dettes | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 578.00 | 264 719.00 | | 273 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 087.00 | 269 910.00 | | 330 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 422.00 | 273 578.00 | | 267 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 025.00 | | | 153 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 152 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 306.00 | 11 259.00 | | 20 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 300.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 892.00 | 10 959.00 | | 19 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 899.00 | 148 899.00 | | 148 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
UX Autres créances clients | 123 193.00 | 123 193.00 | | 123 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VC Groupe et associés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VI Groupe et associés | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 138.00 | 153 138.00 | | 153 138.00 |
VW T.V.A. | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 579.00 | 273 579.00 | | 273 579.00 |