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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 276.00 | 26 553.00 | 24 723.00 | 51 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 750.00 | 87 192.00 | 84 558.00 | 171 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 026.00 | 113 745.00 | 118 281.00 | 232 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BT Marchandises | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 490 417.00 | | 490 417.00 | 490 417.00 |
CF Disponibilités | 337 186.00 | | 337 186.00 | 337 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 692.00 | | 842 692.00 | 842 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 718.00 | 113 745.00 | 960 973.00 | 1 074 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 903.00 | | | 368 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 412.00 | | | 170 412.00 |
DL TOTAL (I) | 548 114.00 | | | 548 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 672.00 | | | 153 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 858.00 | | | 412 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 973.00 | | | 960 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 895.00 | | | 412 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 951.00 | 26 794.00 | | 86 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 951.00 | 26 794.00 | | 86 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 672.00 | 153 672.00 | | 153 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 488.00 | 490 488.00 | | 490 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 488.00 | 490 488.00 | 9 000.00 | 499 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 858.00 | 212 858.00 | 200 000.00 | 412 858.00 |