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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 246.00 | 1 691.00 | 1 555.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751.00 | 2 706.00 | 2 046.00 | 4 751.00 |
BT Marchandises | 908 348.00 | | 908 348.00 | 908 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CF Disponibilités | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 676.00 | | 927 676.00 | 927 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 427.00 | 2 706.00 | 929 721.00 | 932 427.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
DH Report à nouveau | 174 708.00 | 98 857.00 | | 174 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 512.00 | 75 851.00 | | 83 512.00 |
DL TOTAL (I) | 378 069.00 | 294 558.00 | | 378 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 265 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 918.00 | 128 980.00 | | 192 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 6 763.00 | | 2 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382.00 | 15 836.00 | | 382.00 |
EA Autres dettes | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 652.00 | 416 578.00 | | 551 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 721.00 | 711 136.00 | | 929 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 922.00 | 151 578.00 | | 508 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830.00 | 876.00 | | 1 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | 876.00 | | 815.00 |