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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 921.00 | 210 173.00 | 13 748.00 | 223 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 619.00 | 109 772.00 | 86 847.00 | 196 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 540.00 | 319 945.00 | 103 595.00 | 423 540.00 |
BT Marchandises | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
BZ Autres créances | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CF Disponibilités | 198 337.00 | | 198 337.00 | 198 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 217.00 | | 272 217.00 | 272 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 757.00 | 319 945.00 | 375 812.00 | 695 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 164 078.00 | 189 953.00 | | 164 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 033.00 | 89 125.00 | | 104 033.00 |
DL TOTAL (I) | 302 211.00 | 313 178.00 | | 302 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 279.00 | | 1 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 788.00 | 23 662.00 | | 18 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 362.00 | 29 947.00 | | 36 362.00 |
EA Autres dettes | 15 512.00 | 16 977.00 | | 15 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 601.00 | 72 053.00 | | 73 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 812.00 | 385 231.00 | | 375 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 413.00 | 70 865.00 | | 72 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 676.00 | | 8 949.00 | 434 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 085.00 | 423 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 085.00 | 420 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 676.00 | | 8 949.00 | 431 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 952.00 | 27 974.00 | 18 981.00 | 310 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 952.00 | 27 974.00 | 18 981.00 | 310 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
6T Sur comptes clients | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
UX Autres créances clients | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |