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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 560.00 | 6 136.00 | 424.00 | 6 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 517.00 | 91 098.00 | 82 419.00 | 173 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
BZ Autres créances | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 605.00 | 91 098.00 | 128 507.00 | 219 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 563.00 | 84 962.00 | 81 600.00 | 166 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 316.00 | 62 089.00 | | 80 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 314.00 | 18 227.00 | | -92 314.00 |
DL TOTAL (I) | 29 002.00 | 121 316.00 | | 29 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 858.00 | 38 637.00 | | 27 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 517.00 | | 4 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 312.00 | 47 298.00 | | 35 312.00 |
EA Autres dettes | 17 457.00 | 8 123.00 | | 17 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 505.00 | 98 575.00 | | 99 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 507.00 | 221 391.00 | | 128 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 127.00 | | 92 312.00 | 178 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 250.00 | | 92 312.00 | 74 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 312.00 | 4 609.00 | 173 517.00 | 92 312.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 312.00 | | | 92 312.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 509.00 | 6 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 312.00 | | | 92 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 436.00 | 41 716.00 | 2 053.00 | 51 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 771.00 | 41 191.00 | | 43 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 665.00 | 525.00 | 2 053.00 | 7 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 569.00 | 7 751.00 | 15 817.00 | 23 569.00 |
VI Groupe et associés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
VW T.V.A. | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 505.00 | 83 688.00 | 15 817.00 | 99 505.00 |