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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 023.00 | 27 575.00 | 10 448.00 | 38 023.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 579.00 | 87 669.00 | 17 909.00 | 105 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 770.00 | 34 635.00 | 10 134.00 | 44 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 573.00 | 149 880.00 | 94 692.00 | 244 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BN En cours de production de biens | 173 625.00 | | 173 625.00 | 173 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 240.00 | | 199 240.00 | 199 240.00 |
BZ Autres créances | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
CF Disponibilités | 114 392.00 | | 114 392.00 | 114 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 486.00 | | 543 486.00 | 543 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 059.00 | 149 880.00 | 638 178.00 | 788 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 637.00 | | | 124 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 843.00 | | | 117 843.00 |
DL TOTAL (I) | 253 480.00 | | | 253 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 800.00 | | | 146 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 921.00 | | | 107 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 697.00 | | | 384 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 178.00 | | | 638 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 897.00 | | | 236 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 152.00 | | 10 421.00 | 234 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 928.00 | | 10 421.00 | 139 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 981.00 | 21 899.00 | | 127 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 440.00 | 7 135.00 | | 20 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 541.00 | 14 764.00 | | 107 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 921.00 | 107 921.00 | | 107 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 199 240.00 | 199 240.00 | | 199 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 035.00 | 11 035.00 | 1 000.00 | 12 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 381.00 | 242 181.00 | 6 200.00 | 248 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 898.00 | 236 898.00 | 1 000.00 | 237 898.00 |