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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 096.00 | 33 539.00 | 22 557.00 | 56 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 223.00 | 30 506.00 | 6 717.00 | 37 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 119.00 | 64 045.00 | 30 074.00 | 94 119.00 |
BT Marchandises | 701 803.00 | | 701 803.00 | 701 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 569.00 | 85 545.00 | 329 025.00 | 414 569.00 |
BZ Autres créances | 86 746.00 | | 86 746.00 | 86 746.00 |
CF Disponibilités | 550 803.00 | | 550 803.00 | 550 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 920.00 | 85 545.00 | 1 668 376.00 | 1 753 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 040.00 | 149 590.00 | 1 698 450.00 | 1 848 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 765 466.00 | 524 396.00 | | 765 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 700.00 | 263 070.00 | | 263 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 166.00 | 798 466.00 | | 1 040 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 25 077.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 648.00 | 652 764.00 | | 609 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 905.00 | 73 884.00 | | 46 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 284.00 | 752 080.00 | | 658 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 450.00 | 1 550 545.00 | | 1 698 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 211.00 | 11 835.00 | | 52 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 211.00 | 11 835.00 | | 52 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 352.00 | | | 81 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 352.00 | | | 81 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 352.00 | | | 81 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 648.00 | 609 648.00 | | 609 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 315.00 | 501 315.00 | | 501 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 115.00 | 501 315.00 | 800.00 | 502 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 284.00 | 658 284.00 | | 658 284.00 |