| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 698.00 | 9 285.00 | 2 413.00 | 11 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 728.00 | 9 285.00 | 3 443.00 | 12 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892.00 | 1.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
BZ Autres créances | 9 725.00 | 1.00 | 9 725.00 | 9 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 10 495.00 | 1.00 | 10 495.00 | 10 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 330.00 | 9 285.00 | 26 045.00 | 35 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 922.00 | 15 820.00 | | 11 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 342.00 | -3 898.00 | | 3 342.00 |
DL TOTAL (I) | 20 764.00 | 17 422.00 | | 20 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 683.00 | 4 419.00 | | 4 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 2 988.00 | | 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | 757.00 | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 281.00 | 8 289.00 | | 5 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 045.00 | 25 711.00 | | 26 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 281.00 | 8 289.00 | | 5 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 066.00 | | 2 662.00 | 10 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 036.00 | | 2 662.00 | 9 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 036.00 | 248.00 | | 9 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 036.00 | 248.00 | | 9 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VI Groupe et associés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 137.00 | 12 107.00 | 1 030.00 | 13 137.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |