| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 297.00 | 2 238.00 | 1 059.00 | 3 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 681.00 | 2 322.00 | 21 359.00 | 23 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
072 Créances – Autres | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
084 Disponibilités | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
110 Total général Actif | 54 543.00 | 2 322.00 | 52 222.00 | 54 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 226.00 | | | 68 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
252 Charges sociales | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | | | 160.00 |
262 Autres charges | 495.00 | | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 489.00 | | | 2 489.00 |