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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177.00 | 855.00 | 2 322.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 071.00 | 47 344.00 | 210 727.00 | 258 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 126 723.00 | | 126 723.00 | 126 723.00 |
CF Disponibilités | 2 752 444.00 | | 2 752 444.00 | 2 752 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 600.00 | | 2 879 600.00 | 2 879 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 671.00 | 47 344.00 | 3 090 327.00 | 3 137 671.00 |
CU Autres participations | 254 895.00 | 46 489.00 | 208 406.00 | 254 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 728.00 | -17 977.00 | | -54 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189 291.00 | -36 751.00 | | 2 189 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 563.00 | 55 272.00 | | 2 244 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 31 184.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 124.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 304.00 | 191.00 | | 841 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 764.00 | 35 499.00 | | 845 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 327.00 | 90 772.00 | | 3 090 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 426 439.00 | 31 000.00 | | 2 426 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426 439.00 | 31 000.00 | | 2 426 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395 034.00 | 31 000.00 | | 2 395 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841 304.00 | | | 841 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 432.00 | 31 000.00 | | 3 109 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 141.00 | 67 751.00 | | 920 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 189 291.00 | -36 751.00 | | 2 189 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103.00 | 752.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 752.00 | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 304.00 | 841 304.00 | | 841 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 723.00 | 126 723.00 | | 126 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 723.00 | 126 723.00 | | 126 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 764.00 | 845 764.00 | | 845 764.00 |