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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 916 388.00 | 5 511 168.00 | 131 405 220.00 | 136 916 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 916 388.00 | 5 511 168.00 | 131 405 220.00 | 136 916 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 675.00 | | 104 675.00 | 104 675.00 |
BZ Autres créances | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CF Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 934.00 | | 112 934.00 | 112 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 785 267.00 | 5 511 168.00 | 132 274 098.00 | 137 785 267.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 755 944.00 | | 755 944.00 | 755 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 584 898.00 | -3 017.00 | | -1 584 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 363 129.00 | -1 581 882.00 | | -15 363 129.00 |
DK Provisions réglementées | 16 481 027.00 | 1 467 631.00 | | 16 481 027.00 |
DL TOTAL (I) | -267 001.00 | 82 733.00 | | -267 001.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 033.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 033.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 354 881.00 | 100 904 457.00 | | 90 354 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 475 626.00 | 36 797 682.00 | | 38 475 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 442.00 | 19 309.00 | | 8 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
EA Autres dettes | 3 675 345.00 | | | 3 675 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 541 099.00 | 137 721 448.00 | | 132 541 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 274 098.00 | 137 805 214.00 | | 132 274 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 299 714.00 | | 7 299 714.00 | 7 299 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 299 714.00 | | 7 299 714.00 | 7 299 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 382 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 336 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 669 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 013 395.00 | 1 467 631.00 | | 15 013 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 013 395.00 | 1 467 631.00 | | 15 013 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 013 395.00 | -1 467 631.00 | | -15 013 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 478.00 | 1 138 032.00 | | 7 384 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 747 608.00 | 2 719 914.00 | | 22 747 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 363 129.00 | -1 581 882.00 | | -15 363 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 916 000.00 | | | 136 916 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 916 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 916 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 916 000.00 | | | 136 916 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 000.00 | 5 267 000.00 | | 244 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 000.00 | 5 267 000.00 | | 244 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 803 000.00 | 3 000.00 | | 35 803 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675 000.00 | 3 675 000.00 | | 3 675 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 355 000.00 | 7 585 000.00 | 31 648 000.00 | 90 355 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 672 000.00 | 2 672 000.00 | | 2 672 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 000.00 | 112 000.00 | 8 000.00 | 112 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 540 000.00 | 13 970 000.00 | 31 648 000.00 | 132 540 000.00 |