| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 295.00 | | 112 295.00 | 112 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 154.00 | 1 859.00 | 112 295.00 | 114 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BN En cours de production de biens | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 864.00 | | 127 864.00 | 127 864.00 |
BZ Autres créances | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
CF Disponibilités | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 916.00 | | 254 916.00 | 254 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 070.00 | 1 859.00 | 367 211.00 | 369 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 959.00 | 113 959.00 | | 113 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | 80 665.00 | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 665.00 | 63 121.00 | | -37 665.00 |
DL TOTAL (I) | 220 080.00 | 257 745.00 | | 220 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 686.00 | 45 416.00 | | 62 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 352.00 | 91 369.00 | | 84 352.00 |
EA Autres dettes | | 4 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 131.00 | 149 052.00 | | 147 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 211.00 | 406 796.00 | | 367 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 574 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 582.00 | |
FM Production stockée | | | -74 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 1 743.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 764.00 | -1 743.00 | | -2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 841.00 | 735 795.00 | | 500 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 506.00 | 672 674.00 | | 538 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 665.00 | 63 121.00 | | -37 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 154.00 | | | 114 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 295.00 | | | 112 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 864.00 | 127 864.00 | | 127 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 939.00 | 163 939.00 | | 163 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 131.00 | 147 131.00 | | 147 131.00 |