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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 550.00 | | 99 550.00 | 99 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 148.00 | 47 301.00 | 50 847.00 | 98 148.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 313.00 | 47 301.00 | 151 012.00 | 198 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
060 Stock marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
072 Créances – Autres | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
084 Disponibilités | 83 441.00 | | 83 441.00 | 83 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 684.00 | | 98 684.00 | 98 684.00 |
110 Total général Actif | 296 997.00 | 47 301.00 | 249 696.00 | 296 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 023.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 980.00 | |