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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 587.00 | 6 587.00 | 1.00 | 6 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 910.00 | 31 508.00 | 93 402.00 | 124 910.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 338.00 | 38 095.00 | 94 242.00 | 132 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
072 Créances – Autres | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
110 Total général Actif | 141 522.00 | 38 095.00 | 103 427.00 | 141 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 129.00 | 122 610.00 | | 115 129.00 |
230 Autres produits | 2 922.00 | 2 701.00 | | 2 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 051.00 | 125 312.00 | | 118 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 612.00 | 37 867.00 | | 28 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 438.00 | 50.00 | | 438.00 |
242 Autres charges externes. | 41 560.00 | 41 650.00 | | 41 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 1 416.00 | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 995.00 | 30 853.00 | | 29 995.00 |
252 Charges sociales | 5 257.00 | 5 436.00 | | 5 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 394.00 | 12 474.00 | | 12 394.00 |
262 Autres charges | 594.00 | 761.00 | | 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 764.00 | 130 507.00 | | 119 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 714.00 | -5 196.00 | | -1 714.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 937.00 | 1 458.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 119.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 651.00 | -1 773.00 | | -2 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 478.00 | | | 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 860.00 | | | 131 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 478.00 | | | 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 730.00 | | | 8 730.00 |