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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 393.00 | 30 666.00 | 77 727.00 | 108 393.00 |
040 Immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 193.00 | 30 666.00 | 119 527.00 | 150 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
072 Créances – Autres | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
084 Disponibilités | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 513.00 | | 167 513.00 | 167 513.00 |
110 Total général Actif | 317 706.00 | 30 666.00 | 287 040.00 | 317 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 21 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 591.00 | 289 527.00 | | 320 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 1 901.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 684.00 | 293 428.00 | | 321 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | 222.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 212 863.00 | 189 306.00 | | 212 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 771.00 | 1 280.00 | | 9 771.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 219.00 | 73 682.00 | | 107 219.00 |
252 Charges sociales | 44 775.00 | 12 667.00 | | 44 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 333.00 | 9 453.00 | | 20 333.00 |
262 Autres charges | 1 804.00 | 6.00 | | 1 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 769.00 | 286 616.00 | | 396 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 086.00 | 6 812.00 | | -75 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 9 958.00 | 6 416.00 | | 9 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -69 456.00 | | | -69 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 372.00 | 396.00 | | -6 372.00 |