| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 2 566.00 | 28 434.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 000.00 | 2 566.00 | 28 434.00 | 31 000.00 |
BT Marchandises | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 452.00 | 2 566.00 | 55 886.00 | 58 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
DH Report à nouveau | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 679.00 | 3 401.00 | | 6 679.00 |
DL TOTAL (I) | 33 497.00 | 26 818.00 | | 33 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 628.00 | 22 755.00 | | 17 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 513.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 264.00 | | 2 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708.00 | 971.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 389.00 | 26 503.00 | | 22 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 886.00 | 53 321.00 | | 55 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 051.00 | 26 503.00 | | 10 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
FG Production vendue services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 593.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 10.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 848.00 | 10.00 | | 22 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 152.00 | -10.00 | | 3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 082.00 | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 369.00 | 61 824.00 | | 111 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 690.00 | 58 423.00 | | 104 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 679.00 | 3 401.00 | | 6 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 907.00 | | 28 000.00 | 35 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 907.00 | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 907.00 | 31 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 907.00 | | 28 000.00 | 35 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 466.00 | 7 593.00 | 10 494.00 | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466.00 | 7 593.00 | 10 494.00 | 5 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 628.00 | 5 290.00 | 12 338.00 | 17 628.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 389.00 | 10 051.00 | 12 338.00 | 22 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 879.00 | 1 930.00 | | 1 879.00 |
ST Autres comptes | 8 362.00 | 7 087.00 | | 8 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | 473.00 | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480.00 | 473.00 | | 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 241.00 | 12 317.00 | | 13 241.00 |