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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 431.00 | 5 536.00 | 21 895.00 | 27 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 331.00 | 5 536.00 | 36 795.00 | 42 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 700.00 | | 226 700.00 | 226 700.00 |
BZ Autres créances | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CF Disponibilités | 425 332.00 | | 425 332.00 | 425 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 283.00 | | 665 283.00 | 665 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 614.00 | 5 536.00 | 702 078.00 | 707 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 176.00 | 119 149.00 | | 315 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 349 374.00 | 120 649.00 | | 349 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 849.00 | 12 556.00 | | 8 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | 2 545.00 | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 999.00 | 43.00 | | 223 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 486.00 | 52 695.00 | | 117 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 704.00 | 76 170.00 | | 352 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 078.00 | 196 819.00 | | 702 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 131.00 | | 26 200.00 | 16 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 48 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 33 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 931.00 | | 18 500.00 | 8 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 700.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 5 300.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 5 300.00 | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 999.00 | 223 999.00 | | 223 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
VB T. V. A. | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 849.00 | 3 758.00 | 5 091.00 | 8 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 851.00 | 239 951.00 | 14 900.00 | 254 851.00 |
VW T.V.A. | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 704.00 | 347 613.00 | 5 091.00 | 352 704.00 |