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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
BZ Autres créances | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 913.00 | | 124 913.00 | 124 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 413.00 | | 275 413.00 | 275 413.00 |
CU Autres participations | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 369.00 | 53 627.00 | | 56 369.00 |
DL TOTAL (I) | 259 996.00 | 203 627.00 | | 259 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 1 200.00 | | 2 436.00 |
EA Autres dettes | 12 981.00 | 20 671.00 | | 12 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 417.00 | 21 871.00 | | 15 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 413.00 | 225 498.00 | | 275 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 417.00 | 21 871.00 | | 15 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 321.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 690.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 690.00 | 75 000.00 | | 57 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321.00 | 21 373.00 | | 1 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 369.00 | 53 627.00 | | 56 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |