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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 568.00 | 20 488.00 | 12 080.00 | 32 568.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 218.00 | 20 488.00 | 113 730.00 | 134 218.00 |
060 Stock marchandises | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
072 Créances – Autres | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 161 480.00 | | 161 480.00 | 161 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 926.00 | | 198 926.00 | 198 926.00 |
110 Total général Actif | 333 144.00 | 20 488.00 | 312 656.00 | 333 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 227.00 | 412 100.00 | | 316 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
230 Autres produits | 17 355.00 | 8 535.00 | | 17 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 384.00 | 420 634.00 | | 365 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 400.00 | 36 802.00 | | 21 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 930.00 | -5 481.00 | | 1 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 732.00 | 90 473.00 | | 71 732.00 |
242 Autres charges externes. | 86 789.00 | 163 257.00 | | 86 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | 4 019.00 | | 2 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 294.00 | 82 183.00 | | 67 294.00 |
252 Charges sociales | 12 481.00 | 10 939.00 | | 12 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 426.00 | 15 062.00 | | 5 426.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 350.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 990.00 | 397 605.00 | | 269 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 394.00 | 23 029.00 | | 95 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | 3 407.00 | | 14 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 499.00 | 19 622.00 | | 80 499.00 |