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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 584.00 | 616.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 165.00 | 835.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 701.00 | 1 749.00 | 24 952.00 | 26 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 86 249.00 | | 86 249.00 | 86 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 451.00 | | 104 451.00 | 104 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 153.00 | 1 749.00 | 129 403.00 | 131 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 470.00 | 56 154.00 | | 54 470.00 |
DL TOTAL (I) | 96 623.00 | 57 154.00 | | 96 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 16 834.00 | | 10 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 217.00 | 33 712.00 | | 22 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 780.00 | 50 546.00 | | 32 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 403.00 | 107 699.00 | | 129 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 780.00 | 50 546.00 | | 32 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 783.00 | | 272 783.00 | 272 783.00 |
FD Production vendue biens | 170 970.00 | | 170 970.00 | 170 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 753.00 | | 443 753.00 | 443 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | 1 886.00 | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 915.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 915.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -915.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | 16 599.00 | | 14 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 773.00 | 556 333.00 | | 444 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 304.00 | 500 179.00 | | 390 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 470.00 | 56 154.00 | | 54 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 900.00 | | 15 200.00 | 22 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | 15 200.00 | 19 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 1 067.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 1 067.00 | | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
UX Autres créances clients | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VC Groupe et associés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |