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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 616.00 | 17 430.00 | 48 186.00 | 65 616.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 716.00 | 17 430.00 | 48 286.00 | 65 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 505.00 | 366.00 | 39 140.00 | 39 505.00 |
072 Créances – Autres | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
084 Disponibilités | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 231.00 | 366.00 | 106 865.00 | 107 231.00 |
110 Total général Actif | 172 947.00 | 17 796.00 | 155 151.00 | 172 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 680.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 287.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 124 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 786.00 | 181 860.00 | | 497 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 30.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 295.00 | 181 890.00 | | 499 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 826.00 | 87 234.00 | | 178 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 026.00 | -18 652.00 | | 4 026.00 |
242 Autres charges externes. | 111 041.00 | 51 077.00 | | 111 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | 540.00 | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 334.00 | 29 774.00 | | 122 334.00 |
252 Charges sociales | 54 261.00 | 11 334.00 | | 54 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 848.00 | 4 347.00 | | 13 848.00 |
256 Dotations aux provisions | 366.00 | | | 366.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 895.00 | 165 657.00 | | 487 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 399.00 | 16 233.00 | | 11 399.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 100.00 | | |
294 Charges financières | 410.00 | 69.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 735.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 4 294.00 | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 959.00 | 10 235.00 | | 9 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 195.00 | | | 94 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |