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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 386.00 | 22 108.00 | 19 278.00 | 41 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 774.00 | 78 281.00 | 30 493.00 | 108 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 796.00 | 101 558.00 | 117 238.00 | 218 796.00 |
BT Marchandises | 269 691.00 | | 269 691.00 | 269 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 179 031.00 | | 179 031.00 | 179 031.00 |
CF Disponibilités | 221 492.00 | | 221 492.00 | 221 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 900.00 | | 673 900.00 | 673 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 696.00 | 101 558.00 | 791 138.00 | 892 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 061.00 | 166 082.00 | | 164 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 144.00 | -2 021.00 | | 123 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 114.00 | | |
DL TOTAL (I) | 419 205.00 | 296 175.00 | | 419 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 026.00 | 39 284.00 | | 42 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 326.00 | 59 612.00 | | 8 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 392.00 | 36 595.00 | | 45 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 136.00 | 46 850.00 | | 104 136.00 |
EA Autres dettes | 172 052.00 | 80 125.00 | | 172 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 933.00 | 262 466.00 | | 371 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 138.00 | 558 640.00 | | 791 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 025.00 | 262 466.00 | | 359 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 244.00 | | 16 257.00 | 296 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 704.00 | 218 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 704.00 | 150 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 607.00 | | 16 257.00 | 227 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 212.00 | 10 011.00 | 83 664.00 | 175 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 043.00 | 10 011.00 | 83 664.00 | 174 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 052.00 | 172 052.00 | | 172 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 026.00 | 29 118.00 | 12 908.00 | 42 026.00 |
VI Groupe et associés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 343.00 | 172 343.00 | | 172 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 585.00 | 185 585.00 | | 185 585.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 933.00 | 359 025.00 | 12 908.00 | 371 933.00 |