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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 349.00 | 45 032.00 | 1 317.00 | 46 349.00 |
AP Constructions | 380 698.00 | 220 561.00 | 160 137.00 | 380 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 582.00 | 402 368.00 | 142 214.00 | 544 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 296.00 | 115 303.00 | 42 993.00 | 158 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 488.00 | 783 263.00 | 356 224.00 | 1 139 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BN En cours de production de biens | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BZ Autres créances | 71 938.00 | | 71 938.00 | 71 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 513 594.00 | | 513 594.00 | 513 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 230.00 | | 1 158 230.00 | 1 158 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 718.00 | 783 263.00 | 1 514 455.00 | 2 297 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 923 782.00 | 1 716 138.00 | | 1 923 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 609.00 | 234 116.00 | | -609 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 674.00 | 1 977 753.00 | | 1 341 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 934.00 | 72 750.00 | | 24 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 815.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 909.00 | 140 621.00 | | 43 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 793.00 | 125 217.00 | | 87 793.00 |
EA Autres dettes | 15 357.00 | 123 321.00 | | 15 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 781.00 | 462 724.00 | | 172 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 455.00 | 2 440 477.00 | | 1 514 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 194.00 | 437 837.00 | | 164 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 788.00 | | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 309.00 | | 2 179.00 | 1 137 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 396.00 | | 2 179.00 | 1 081 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 528.00 | 88 736.00 | | 694 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 884.00 | 1 147.00 | | 43 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 644.00 | 87 588.00 | | 650 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UX Autres créances clients | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VB T. V. A. | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 934.00 | 16 346.00 | 8 587.00 | 24 934.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VP Divers | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 255.00 | 93 255.00 | | 93 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 781.00 | 164 194.00 | 8 587.00 | 172 781.00 |