| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 798.00 | 466 156.00 | 182 642.00 | 648 798.00 |
AH Fonds commercial | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 1 002 824.00 | 670 340.00 | 332 484.00 | 1 002 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 795.00 | 1 350 675.00 | 521 120.00 | 1 871 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 191.00 | 253 084.00 | 123 107.00 | 376 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 683 296.00 | | 7 683 296.00 | 7 683 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 306 809.00 | | 7 306 809.00 | 7 306 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 360 490.00 | 2 303 190.00 | 57 300.00 | 2 360 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 217.00 | | 191 217.00 | 191 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 028 110.00 | 5 043 446.00 | 17 984 664.00 | 23 028 110.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 044 255.00 | 13 993.00 | 7 030 262.00 | 7 044 255.00 |
BZ Autres créances | 3 380 638.00 | | 3 380 638.00 | 3 380 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 044 811.00 | 127 040.00 | 25 917 771.00 | 26 044 811.00 |
CF Disponibilités | 10 831 108.00 | | 10 831 108.00 | 10 831 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 947.00 | | 447 947.00 | 447 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 762 759.00 | 155 032.00 | 47 607 726.00 | 47 762 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 790 869.00 | 5 198 478.00 | 65 592 391.00 | 70 790 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 498 027.00 | | | 7 498 027.00 |
CU Autres participations | 713 239.00 | | 713 239.00 | 713 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 950.00 | 421 950.00 | | 421 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 800.00 | 397 800.00 | | 397 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 31 494 417.00 | 35 497 514.00 | | 31 494 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 650 929.00 | 7 364 237.00 | | 7 650 929.00 |
DK Provisions réglementées | 134 788.00 | 135 283.00 | | 134 788.00 |
DL TOTAL (I) | 40 144 385.00 | 43 861 283.00 | | 40 144 385.00 |
DP Provisions pour risques | 335 377.00 | 296 983.00 | | 335 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 377.00 | 296 983.00 | | 335 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 219 014.00 | 2 316 807.00 | | 6 219 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 981 517.00 | 6 107 357.00 | | 4 981 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 016 212.00 | 4 656 049.00 | | 13 016 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 706.00 | 590 676.00 | | 594 706.00 |
EA Autres dettes | 278 294.00 | 23 759.00 | | 278 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 715.00 | 21 010.00 | | 22 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 112 629.00 | 13 715 830.00 | | 25 112 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 592 391.00 | 57 874 096.00 | | 65 592 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 449 871.00 | 11 946 763.00 | | 19 449 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
FG Production vendue services | 36 578 279.00 | 1 091 723.00 | 37 670 002.00 | 36 578 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 597 149.00 | 1 091 723.00 | 37 688 872.00 | 36 597 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 782 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 695 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 664 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 072 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 589 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 193 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 348 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 482 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 009 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 390.00 | 10 906.00 | | 30 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 7 107.00 | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 000.00 | 474 966.00 | | 395 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 266.00 | 43 965.00 | | 53 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 845.00 | 526 038.00 | | 448 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 15 164.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 197.00 | 200 380.00 | | 85 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 771.00 | 49 281.00 | | 52 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 132.00 | 264 825.00 | | 138 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 712.00 | 261 213.00 | | 310 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 549.00 | 513 637.00 | | 591 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077 240.00 | 1 278 825.00 | | 1 077 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 621 248.00 | 38 450 420.00 | | 40 621 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 970 319.00 | 31 086 184.00 | | 32 970 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 650 929.00 | 7 364 237.00 | | 7 650 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 230 814.00 | | 6 150 117.00 | 17 230 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 620.00 | 10 571 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 795.00 | 300 026.00 | 23 028 110.00 | 52 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 680.00 | 722 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 795.00 | 164 726.00 | 11 734 106.00 | 52 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 060.00 | | 217 868.00 | 554 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 169 616.00 | | 4 782 011.00 | 7 169 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 507 138.00 | | 1 150 238.00 | 9 507 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 044.00 | 490 421.00 | 214 209.00 | 2 464 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 401.00 | 84 435.00 | 49 680.00 | 431 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 643.00 | 405 985.00 | 164 529.00 | 2 032 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 303 190.00 | | | 2 303 190.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 135 283.00 | 52 771.00 | 53 266.00 | 135 283.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 983.00 | 335 377.00 | 296 983.00 | 296 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 168.00 | 6 825.00 | | 7 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248 331.00 | 127 040.00 | 248 331.00 | 248 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 572 689.00 | 133 865.00 | 248 331.00 | 2 572 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 004 955.00 | 522 013.00 | 598 580.00 | 3 004 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 825.00 | 62 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 462 416.00 | 482 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 771.00 | 53 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 981 517.00 | 4 981 517.00 | | 4 981 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210 946.00 | 2 210 946.00 | | 2 210 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270 844.00 | 1 270 844.00 | | 1 270 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061 069.00 | 1 061 069.00 | | 1 061 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 706.00 | 594 706.00 | | 594 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 294.00 | 278 294.00 | | 278 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 306 809.00 | 7 306 809.00 | | 7 306 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 217.00 | 191 217.00 | | 191 217.00 |
UX Autres créances clients | 7 044 255.00 | 7 044 255.00 | | 7 044 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VB T. V. A. | 680 046.00 | 680 046.00 | | 680 046.00 |
VC Groupe et associés | 2 684 372.00 | 2 684 372.00 | | 2 684 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 216 696.00 | 553 938.00 | 2 286 269.00 | 6 216 696.00 |
VI Groupe et associés | 7 004 370.00 | 7 004 370.00 | | 7 004 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 552 370.00 | | | 2 552 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 061.00 | | | 547 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 947.00 | 447 947.00 | | 447 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 370 867.00 | 18 370 867.00 | | 18 370 867.00 |
VW T.V.A. | 1 398 029.00 | 1 398 029.00 | | 1 398 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 112 629.00 | 19 449 871.00 | 2 286 269.00 | 25 112 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |