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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 390.00 | 226 362.00 | 269 027.00 | 495 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 167.00 | 177 961.00 | 194 207.00 | 372 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 166.00 | 605 938.00 | 521 228.00 | 1 127 166.00 |
BN En cours de production de biens | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864 567.00 | 23 743.00 | 2 840 824.00 | 2 864 567.00 |
BZ Autres créances | 383 930.00 | 120 000.00 | 263 930.00 | 383 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 387 555.00 | | 1 387 555.00 | 1 387 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 476.00 | 143 743.00 | 4 596 733.00 | 4 740 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 642.00 | 749 681.00 | 5 117 961.00 | 5 867 642.00 |
CU Autres participations | 197 660.00 | 197 500.00 | 160.00 | 197 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 696 713.00 | 1 137 287.00 | | 1 696 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 489.00 | 659 426.00 | | 1 056 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 202.00 | 2 071 713.00 | | 3 028 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 542.00 | 27 463.00 | | 8 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 651.00 | 3 885.00 | | 5 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 625.00 | 960 586.00 | | 1 336 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 940.00 | 626 413.00 | | 738 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 759.00 | 1 618 347.00 | | 2 089 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 961.00 | 3 690 060.00 | | 5 117 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 308.00 | 2 087 968.00 | | 1 782 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 10 063 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 063 080.00 | |
FM Production stockée | | | -9 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 075 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 321 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 4 000.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 460.00 | 12 154.00 | | 15 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 710.00 | 16 154.00 | | 15 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | 16 154.00 | | -1 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 490.00 | 149 951.00 | | 178 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 927.00 | 379 799.00 | | 517 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 094 428.00 | 8 577 673.00 | | 10 094 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 037 939.00 | 7 918 247.00 | | 9 037 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 489.00 | 659 426.00 | | 1 056 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 830.00 | 23 305.00 | | 13 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 438.00 | | 260 550.00 | 873 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 822.00 | 1 127 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 822.00 | 867 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 347.00 | | 259 032.00 | 615 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 976.00 | | 1 518.00 | 208 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 682.00 | 117 578.00 | 6 822.00 | 297 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 567.00 | 117 578.00 | 6 822.00 | 293 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 625.00 | 1 336 625.00 | | 1 336 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 940.00 | 738 940.00 | | 738 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 864 567.00 | 2 864 567.00 | | 2 864 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 542.00 | 6 751.00 | 1 791.00 | 8 542.00 |
VI Groupe et associés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797 843.00 | 797 843.00 | | 797 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 930.00 | 383 930.00 | | 383 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 889.00 | 3 251 055.00 | 12 834.00 | 3 263 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 759.00 | 2 087 968.00 | 1 791.00 | 2 089 759.00 |