| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 497.00 | 4 810.00 | 10 687.00 | 15 497.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 723.00 | 4 810.00 | 10 913.00 | 15 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
072 Créances – Autres | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
084 Disponibilités | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
110 Total général Actif | 71 704.00 | 4 810.00 | 66 894.00 | 71 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 981.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 513.00 | 86 524.00 | | 85 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 669.00 | 1.00 | | 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 932.00 | 86 525.00 | | 88 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 296.00 | 17 154.00 | | 15 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 325.00 | 117.00 | | -1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 19 908.00 | 23 015.00 | | 19 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 1 285.00 | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 474.00 | 25 532.00 | | 25 474.00 |
252 Charges sociales | 14 600.00 | 15 019.00 | | 14 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 786.00 | 684.00 | | 1 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 579.00 | 82 807.00 | | 76 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 353.00 | 3 719.00 | | 12 353.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 133.00 | | |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 178.00 | | 1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 890.00 | 6 674.00 | | 10 890.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 468.00 | | | 4 468.00 |