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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
AP Constructions | 291 093.00 | 169 804.00 | 121 289.00 | 291 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 761.00 | 175 304.00 | 133 457.00 | 308 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BZ Autres créances | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CF Disponibilités | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 920.00 | 175 304.00 | 165 616.00 | 340 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208.00 | 2 960.00 | | 4 208.00 |
DL TOTAL (I) | 6 208.00 | 4 960.00 | | 6 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047.00 | 26 181.00 | | 2 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 500.00 | 145 657.00 | | 154 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 1 446.00 | | 2 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663.00 | 376.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 408.00 | 173 660.00 | | 159 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 616.00 | 178 620.00 | | 165 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 699.00 | 24 369.00 | | 24 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 491.00 | 21 408.00 | | 20 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 208.00 | 2 960.00 | | 4 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 761.00 | | | 308 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 761.00 | | | 308 761.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 761.00 | | | 308 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 761.00 | | | 308 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 660.00 | 11 644.00 | | 163 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 660.00 | 11 644.00 | | 163 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VC Groupe et associés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VI Groupe et associés | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 408.00 | 159 408.00 | | 159 408.00 |