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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 900.00 | | 448 900.00 | 448 900.00 |
BZ Autres créances | 62 309.00 | | 62 309.00 | 62 309.00 |
CF Disponibilités | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 210.00 | | 511 210.00 | 511 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 210.00 | | 511 210.00 | 511 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DH Report à nouveau | -121 326.00 | | | -121 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DL TOTAL (I) | -116 060.00 | | | -116 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 407.00 | | | 338 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 121.00 | | | 279 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 270.00 | | | 627 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 210.00 | | | 511 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 117.00 | | | 625 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 121.00 | 279 121.00 | | 279 121.00 |
UX Autres créances clients | 448 900.00 | 448 900.00 | | 448 900.00 |
VB T. V. A. | 60 736.00 | 60 736.00 | | 60 736.00 |
VC Groupe et associés | 114 963.00 | 114 963.00 | | 114 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 338 407.00 | 338 407.00 | | 338 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 209.00 | 511 209.00 | | 511 209.00 |
VW T.V.A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 117.00 | 625 117.00 | | 625 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 543.00 | | | 543.00 |
ST Autres comptes | 275.00 | | | 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155.00 | | | 155.00 |
YT Sous‐traitance | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640.00 | | | 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818.00 | | | 818.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |