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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
AP Constructions | 5 301.00 | 3 104.00 | 2 197.00 | 5 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 792.00 | 10 345.00 | 14 446.00 | 24 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 945.00 | 10 267.00 | 26 678.00 | 36 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 564.00 | 119 127.00 | 65 437.00 | 184 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 083.00 | 9 789.00 | 16 295.00 | 26 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 485.00 | 37 843.00 | 641.00 | 38 485.00 |
BT Marchandises | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BZ Autres créances | 83 713.00 | | 83 713.00 | 83 713.00 |
CF Disponibilités | 178 745.00 | | 178 745.00 | 178 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 904.00 | 47 632.00 | 362 272.00 | 409 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 468.00 | 166 759.00 | 427 709.00 | 594 468.00 |
CU Autres participations | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 240.00 | 77 848.00 | 14 392.00 | 92 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -20 247.00 | 16 892.00 | | -20 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 698.00 | -37 139.00 | | 77 698.00 |
DL TOTAL (I) | 59 101.00 | -18 597.00 | | 59 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 702.00 | 53 334.00 | | 87 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 190.00 | | 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 759.00 | 17 082.00 | | 15 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 011.00 | 78 296.00 | | 44 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 475.00 | 73 999.00 | | 128 475.00 |
EA Autres dettes | 91 762.00 | 3 746.00 | | 91 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 608.00 | 226 647.00 | | 368 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 709.00 | 208 050.00 | | 427 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 879.00 | 189 546.00 | | 292 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 620.00 | | 345 620.00 | 345 620.00 |
FD Production vendue biens | 959 553.00 | | 959 553.00 | 959 553.00 |
FG Production vendue services | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 373.00 | | 1 474 373.00 | 1 474 373.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 632.00 | |
GE Autres charges | | | 13 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 050.00 | 11 485.00 | | 8 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 050.00 | 11 485.00 | | 8 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | -11 485.00 | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 983.00 | 389 342.00 | | 1 485 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 285.00 | 426 481.00 | | 1 408 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 698.00 | -37 139.00 | | 77 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 931.00 | | 49 108.00 | 156 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 240.00 | | | 92 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 950.00 | | 44 488.00 | 43 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178.00 | | 4 620.00 | 3 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 934.00 | 23 593.00 | 21 400.00 | 116 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 307.00 | 15 541.00 | | 62 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 064.00 | 8 052.00 | 21 400.00 | 37 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 702.00 | 11 973.00 | 75 729.00 | 87 702.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 786.00 | 56 786.00 | | 56 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 510.00 | 107 510.00 | | 107 510.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 849.00 | 277 120.00 | 75 729.00 | 352 849.00 |