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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 126.00 | 3 776.00 | 2 350.00 | 6 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 994.00 | 43 023.00 | 30 971.00 | 73 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 797.00 | 46 799.00 | 33 998.00 | 80 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BN En cours de production de biens | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 851.00 | 826.00 | 53 025.00 | 53 851.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 323 575.00 | | 323 575.00 | 323 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 794.00 | 826.00 | 425 968.00 | 426 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 590.00 | 47 625.00 | 459 966.00 | 507 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 238 765.00 | 159 187.00 | | 238 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 397.00 | 79 578.00 | | 61 397.00 |
DL TOTAL (I) | 313 362.00 | 251 965.00 | | 313 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 954.00 | 11 178.00 | | 23 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | 9 302.00 | | 4 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 742.00 | 6 950.00 | | 9 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 520.00 | 29 859.00 | | 41 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 661.00 | 44 145.00 | | 63 661.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | 510.00 | | 3 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 603.00 | 103 943.00 | | 146 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 966.00 | 355 908.00 | | 459 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 99 452.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 799.00 | | 22 265.00 | 92 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 267.00 | 80 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 267.00 | 80 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 122.00 | | 22 265.00 | 92 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 367.00 | 5 700.00 | 34 267.00 | 75 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 367.00 | 5 700.00 | 34 267.00 | 75 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VI Groupe et associés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
VW T.V.A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 862.00 | 136 862.00 | | 136 862.00 |