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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 817.00 | 6 420.00 | 3 397.00 | 9 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 889.00 | 6 420.00 | 5 469.00 | 11 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 666.00 | | 129 666.00 | 129 666.00 |
BZ Autres créances | 87 351.00 | | 87 351.00 | 87 351.00 |
CF Disponibilités | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 264.00 | | 254 264.00 | 254 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 153.00 | 6 420.00 | 259 734.00 | 266 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 298.00 | 24 500.00 | | 8 298.00 |
DH Report à nouveau | | 14 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 881.00 | -30 553.00 | | -22 881.00 |
DL TOTAL (I) | -12 383.00 | 10 498.00 | | -12 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 474.00 | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | 2 332.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | 3 039.00 | | 7 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 371.00 | 214 767.00 | | 260 371.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 1 829.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 116.00 | 222 441.00 | | 272 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 734.00 | 232 939.00 | | 259 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 924.00 | | 1 315 924.00 | 1 315 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 924.00 | | 1 315 924.00 | 1 315 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 4 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | 45.00 | | 3 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | 45.00 | | 3 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 825.00 | | 1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 1 178.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | -1 133.00 | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 195.00 | 1 051 194.00 | | 1 319 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 076.00 | 1 081 747.00 | | 1 342 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 881.00 | -30 553.00 | | -22 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253.00 | 2 675.00 | 508.00 | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 253.00 | 2 675.00 | 508.00 | 4 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 260 372.00 | 260 372.00 | | 260 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 056.00 | 223 056.00 | | 223 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 028.00 | 223 056.00 | 1 972.00 | 225 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 116.00 | 272 116.00 | | 272 116.00 |