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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 564.00 | 318 003.00 | 876 561.00 | 1 194 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 181.00 | 318 003.00 | 890 177.00 | 1 208 181.00 |
BT Marchandises | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 952.00 | 5 241.00 | 8 711.00 | 13 952.00 |
BZ Autres créances | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
CF Disponibilités | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 860.00 | | 59 860.00 | 59 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 770.00 | 5 241.00 | 130 529.00 | 135 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 950.00 | 323 244.00 | 1 020 706.00 | 1 343 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -6 687.00 | 93 481.00 | | -6 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 791.00 | -100 168.00 | | 42 791.00 |
DL TOTAL (I) | 53 704.00 | 10 913.00 | | 53 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 425.00 | 699 684.00 | | 580 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 416.00 | 244 097.00 | | 208 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 460.00 | 204 466.00 | | 95 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 169.00 | 46 785.00 | | 74 169.00 |
EA Autres dettes | 5 241.00 | 5 055.00 | | 5 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 002.00 | 1 200 086.00 | | 967 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 706.00 | 1 211 000.00 | | 1 020 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 332.00 | | 17 437.00 | 1 231 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 588.00 | | 1 208 181.00 | 40 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 588.00 | | 1 194 564.00 | 40 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 337.00 | | 12 815.00 | 1 222 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | 4 622.00 | 8 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 275.00 | 106 922.00 | 7 193.00 | 218 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 275.00 | 106 922.00 | 7 193.00 | 218 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 460.00 | 95 460.00 | | 95 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
UX Autres créances clients | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 421.00 | 145 821.00 | 355 479.00 | 502 421.00 |
VI Groupe et associés | 208 416.00 | 208 416.00 | | 208 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 793.00 | | | 147 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 500.00 | 119 094.00 | 13 407.00 | 132 500.00 |
VW T.V.A. | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 002.00 | 610 402.00 | 355 479.00 | 967 002.00 |