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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 433.00 | | 103 433.00 | 103 433.00 |
BZ Autres créances | 129 805.00 | | 129 805.00 | 129 805.00 |
CF Disponibilités | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 603.00 | | 132 603.00 | 132 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 036.00 | | 236 036.00 | 236 036.00 |
CU Autres participations | 103 433.00 | | 103 433.00 | 103 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 22 855.00 | 11 889.00 | | 22 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 545.00 | 10 965.00 | | 149 545.00 |
DK Provisions réglementées | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
DL TOTAL (I) | 225 318.00 | 75 773.00 | | 225 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 905.00 | 19 526.00 | | 9 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 13 020.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 718.00 | 33 747.00 | | 10 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 036.00 | 109 519.00 | | 236 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 718.00 | 24 021.00 | | 10 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 500.00 | 14 000.00 | | 152 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955.00 | 3 035.00 | | 2 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 545.00 | 10 965.00 | | 149 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 433.00 | | | 103 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 433.00 | | | 103 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 129 805.00 | 129 805.00 | | 129 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 805.00 | 129 805.00 | | 129 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |