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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 871.00 | 53 606.00 | 8 265.00 | 61 871.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 951.00 | 53 606.00 | 8 345.00 | 61 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
072 Créances – Autres | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
084 Disponibilités | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
110 Total général Actif | 96 980.00 | 53 606.00 | 43 374.00 | 96 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 395.00 | 150 768.00 | | 52 395.00 |
222 Production stockée | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 495.00 | 150 769.00 | | 66 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 508.00 | 20 050.00 | | 9 508.00 |
242 Autres charges externes. | 35 549.00 | 71 394.00 | | 35 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | 1 639.00 | | 1 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 705.00 | 20 660.00 | | 19 705.00 |
252 Charges sociales | 8 322.00 | 16 749.00 | | 8 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 999.00 | 12 200.00 | | 8 999.00 |
262 Autres charges | | 137.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 772.00 | 142 829.00 | | 83 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 277.00 | 7 940.00 | | -17 277.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | | | 260.00 |
294 Charges financières | 568.00 | 249.00 | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 723.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 750.00 | 5 969.00 | | -17 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 578.00 | | | 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |