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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 564.00 | 85.00 | 1 478.00 | 1 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 004.00 | 14 195.00 | 30 808.00 | 45 004.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 328.00 | 14 281.00 | 33 047.00 | 47 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
072 Créances – Autres | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
084 Disponibilités | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 861.00 | | 103 861.00 | 103 861.00 |
110 Total général Actif | 151 189.00 | 14 281.00 | 136 908.00 | 151 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 066.00 | | | 417 066.00 |
222 Production stockée | -512.00 | | | -512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 726.00 | | | 419 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 341.00 | | | 102 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
242 Autres charges externes. | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 112.00 | | | 156 112.00 |
252 Charges sociales | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
262 Autres charges | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 841.00 | | | 410 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |