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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 621 172.00 | 361 361.00 | 2 259 811.00 | 2 621 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 621 172.00 | 361 361.00 | 2 259 811.00 | 2 621 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
072 Créances – Autres | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
084 Disponibilités | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 703.00 | | 226 703.00 | 226 703.00 |
110 Total général Actif | 2 847 875.00 | 361 361.00 | 2 486 514.00 | 2 847 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 114 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 233 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 486 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 695 286.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 079.00 | 269 096.00 | | 328 079.00 |
230 Autres produits | 5 776.00 | 45 640.00 | | 5 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 855.00 | 314 736.00 | | 333 855.00 |
242 Autres charges externes. | 96 126.00 | 92 793.00 | | 96 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 608.00 | 31 683.00 | | 32 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
252 Charges sociales | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 379.00 | 65 192.00 | | 71 379.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 452.00 | 189 668.00 | | 204 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 403.00 | 125 068.00 | | 129 403.00 |
294 Charges financières | 40 994.00 | 40 620.00 | | 40 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 288.00 | 450.00 | | 2 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 031.00 | 21 553.00 | | 22 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 090.00 | 62 444.00 | | 64 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 586 543.00 | | | 2 586 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 260.00 | | | 95 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 566.00 | | | 13 566.00 |