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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 336.00 | 4 189.00 | 23 147.00 | 27 336.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 436.00 | 4 189.00 | 39 247.00 | 43 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
084 Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
110 Total général Actif | 57 118.00 | 4 189.00 | 52 929.00 | 57 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -820.00 | | | -820.00 |
242 Autres charges externes. | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 274.00 | | | 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
252 Charges sociales | 74.00 | | | 74.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 395.00 | | | 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3.00 | | | -3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 765.00 | | | 2 765.00 |