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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 000.00 | 45 429.00 | 32 571.00 | 78 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 250.00 | 45 429.00 | 87 821.00 | 133 250.00 |
060 Stock marchandises | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
072 Créances – Autres | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
084 Disponibilités | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
110 Total général Actif | 169 784.00 | 45 429.00 | 124 354.00 | 169 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 408.00 | | | 189 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 408.00 | | | 189 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 970.00 | | | -5 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 353.00 | | | 90 353.00 |
242 Autres charges externes. | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
252 Charges sociales | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 137.00 | | | 191 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
294 Charges financières | 524.00 | | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 287.00 | | | -2 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |