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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 621.00 | | 76 621.00 | 76 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 735.00 | | 746 735.00 | 746 735.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 220 765.00 | | 220 765.00 | 220 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 765.00 | | 220 765.00 | 220 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 500.00 | | 967 500.00 | 967 500.00 |
CU Autres participations | 670 099.00 | | 670 099.00 | 670 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 100.00 | 670 100.00 | | 670 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 318.00 | 13 444.00 | | 15 318.00 |
DG Autres réserves | 217 335.00 | 208 531.00 | | 217 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 044.00 | 37 481.00 | | 42 044.00 |
DL TOTAL (I) | 944 799.00 | 929 558.00 | | 944 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 2 178.00 | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 701.00 | 2 178.00 | | 22 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 500.00 | 931 736.00 | | 967 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 833.00 | 41 435.00 | | 44 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788.00 | 3 953.00 | | 2 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 044.00 | 37 481.00 | | 42 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 737.00 | | 44 833.00 | 806 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 835.00 | 746 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 835.00 | 746 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 737.00 | | 44 833.00 | 806 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
VI Groupe et associés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |