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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
BZ Autres créances | 70 758.00 | | 70 758.00 | 70 758.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 992.00 | | 70 992.00 | 70 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 992.00 | | 596 992.00 | 596 992.00 |
CU Autres participations | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 567.00 | 2 039.00 | | 2 567.00 |
DH Report à nouveau | 47 693.00 | 37 656.00 | | 47 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 392.00 | 10 565.00 | | 44 392.00 |
DL TOTAL (I) | 445 652.00 | 401 260.00 | | 445 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 339.00 | 175 000.00 | | 151 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 944.00 | | |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 339.00 | 176 352.00 | | 151 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 992.00 | 577 612.00 | | 596 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 339.00 | 176 352.00 | | 151 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 384.00 | 20 689.00 | | 48 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992.00 | 10 124.00 | | 3 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 392.00 | 10 565.00 | | 44 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 70 758.00 | 70 758.00 | | 70 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 339.00 | 24 094.00 | 100 865.00 | 151 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 758.00 | 70 758.00 | | 70 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 339.00 | 24 094.00 | 100 865.00 | 151 339.00 |