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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 4 555.00 | 1 731.00 | 2 824.00 | 4 555.00 |
040 Immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 970.00 | 1 731.00 | 6 239.00 | 7 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
072 Créances – Autres | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
084 Disponibilités | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
110 Total général Actif | 33 742.00 | 1 731.00 | 32 011.00 | 33 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 85 985.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 175.00 | 37.00 | | 119 175.00 |
224 Production immobilisée | | 2 443.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
230 Autres produits | 2 415.00 | 10.00 | | 2 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 033.00 | 88 476.00 | | 125 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 449.00 | 27 448.00 | | 3 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 056.00 | -163.00 | | 1 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 321.00 | 1 410.00 | | 28 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 56 105.00 | 44 323.00 | | 56 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | 2 311.00 | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 726.00 | 27 309.00 | | 23 726.00 |
252 Charges sociales | 4 984.00 | 4 041.00 | | 4 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 912.00 | 668.00 | | 912.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 95.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 946.00 | 107 442.00 | | 118 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 087.00 | -18 966.00 | | 6 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 251.00 | | | 251.00 |
294 Charges financières | | 52.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 860.00 | | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 477.00 | -19 018.00 | | 5 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 697.00 | | | 11 697.00 |