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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 801.00 | 3 038.00 | 15 763.00 | 18 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 801.00 | 3 038.00 | 27 763.00 | 30 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
110 Total général Actif | 38 697.00 | 3 038.00 | 35 659.00 | 38 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 266.00 | 21 330.00 | | 14 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
230 Autres produits | 521.00 | 955.00 | | 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 248.00 | 22 286.00 | | 25 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 390.00 | 4 217.00 | | 1 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | -200.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 21 702.00 | 30 746.00 | | 21 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 942.00 | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 398.00 | 5 890.00 | | 3 398.00 |
252 Charges sociales | 357.00 | 841.00 | | 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 761.00 | 1 277.00 | | 1 761.00 |
262 Autres charges | -106.00 | | | -106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 847.00 | 43 714.00 | | 29 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 599.00 | -21 428.00 | | -4 599.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 990.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -183.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 726.00 | -22 235.00 | | -4 726.00 |