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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 250.00 | 8 750.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 150.00 | 1 250.00 | 27 900.00 | 29 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
072 Créances – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
110 Total général Actif | 57 603.00 | 1 250.00 | 56 353.00 | 57 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 597.00 | | | 236 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 597.00 | | | 236 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
242 Autres charges externes. | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
252 Charges sociales | 209.00 | | | 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 917.00 | | | 917.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 164.00 | | | 199 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |