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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 3 424.00 | 16 076.00 | 19 500.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 660.00 | 3 424.00 | 16 236.00 | 19 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
072 Créances – Autres | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
084 Disponibilités | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
110 Total général Actif | 79 299.00 | 3 424.00 | 75 875.00 | 79 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 047.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 127.00 | 34 123.00 | | 117 127.00 |
222 Production stockée | -12 280.00 | 14 020.00 | | -12 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 847.00 | 48 143.00 | | 104 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 244.00 | 1 445.00 | | 7 244.00 |
242 Autres charges externes. | 38 785.00 | 22 631.00 | | 38 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | 676.00 | | 2 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 040.00 | 15 968.00 | | 22 040.00 |
252 Charges sociales | 100.00 | | | 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 032.00 | 392.00 | | 3 032.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 514.00 | 41 112.00 | | 73 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 334.00 | 7 031.00 | | 31 334.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | 35.00 | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 051.00 | 6 996.00 | | 31 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |