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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 656.00 | 10 832.00 | 14 823.00 | 25 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 615.00 | 5 395.00 | 11 219.00 | 16 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 940.00 | 16 227.00 | 37 712.00 | 53 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BZ Autres créances | 167 323.00 | | 167 323.00 | 167 323.00 |
CF Disponibilités | 111 607.00 | | 111 607.00 | 111 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 252.00 | | 315 252.00 | 315 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 192.00 | 16 227.00 | 352 965.00 | 369 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 84 118.00 | | | 84 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 608.00 | 91 618.00 | | 12 608.00 |
DL TOTAL (I) | 179 227.00 | 166 618.00 | | 179 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 112.00 | 83 617.00 | | 123 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 993.00 | 35 653.00 | | 38 993.00 |
EA Autres dettes | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 737.00 | 143 514.00 | | 173 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 965.00 | 310 133.00 | | 352 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 358.00 | 128 155.00 | | 171 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 423.00 | | 4 544.00 | 49 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 53 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | 42 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 804.00 | | 4 493.00 | 37 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 619.00 | | 51.00 | 11 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929.00 | 12 299.00 | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 929.00 | 12 299.00 | | 3 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 113.00 | 123 113.00 | | 123 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 108 074.00 | 108 074.00 | | 108 074.00 |
VB T. V. A. | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VC Groupe et associés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 402.00 | 182 803.00 | 6 600.00 | 189 402.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 358.00 | 171 358.00 | | 171 358.00 |