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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 358.00 | 742.00 | 2 616.00 | 3 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 839.00 | 27 961.00 | 140 878.00 | 168 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 197.00 | 28 703.00 | 149 494.00 | 178 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BZ Autres créances | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CF Disponibilités | 119 044.00 | | 119 044.00 | 119 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 472.00 | | 148 472.00 | 148 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 670.00 | 28 703.00 | 297 966.00 | 326 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 355.00 | 18 711.00 | | 43 355.00 |
DL TOTAL (I) | 67 066.00 | 23 711.00 | | 67 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 223.00 | 157 546.00 | | 146 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 452.00 | 18 378.00 | | 43 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 128.00 | 11 119.00 | | 21 128.00 |
EA Autres dettes | | 25 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 900.00 | 212 740.00 | | 230 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 966.00 | 236 451.00 | | 297 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 372.00 | | 562 372.00 | 562 372.00 |
FG Production vendue services | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 273.00 | | 563 273.00 | 563 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 705.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 302.00 | | 3 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 096.00 | 367 953.00 | | 586 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 741.00 | 349 242.00 | | 542 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 355.00 | 18 711.00 | | 43 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 828.00 | 1 369.00 | | 176 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 197.00 | | | 178 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 197.00 | | | 172 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 828.00 | 1 369.00 | | 170 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 999.00 | 17 705.00 | | 10 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 999.00 | 17 705.00 | | 10 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 330.00 | 24 954.00 | 102 677.00 | 146 330.00 |
VI Groupe et associés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 118.00 | 17 118.00 | 6 000.00 | 23 118.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 007.00 | 109 631.00 | 102 677.00 | 231 007.00 |