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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 121.00 | 60 255.00 | 736 866.00 | 797 121.00 |
CF Disponibilités | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 380.00 | 60 255.00 | 765 125.00 | 825 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 380.00 | 60 255.00 | 765 125.00 | 825 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 312.00 | | | -59 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 437.00 | -59 311.00 | | 39 437.00 |
DL TOTAL (I) | 80 125.00 | 40 688.00 | | 80 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 000.00 | 720 000.00 | | 685 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 000.00 | 720 000.00 | | 685 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 125.00 | 760 688.00 | | 765 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 744.00 | 9 162.00 | | 39 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307.00 | 68 474.00 | | 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 437.00 | -59 311.00 | | 39 437.00 |