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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 102.00 | 1 201.00 | 1 303.00 |
AN Terrains | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
AP Constructions | 1 466 015.00 | 34 867.00 | 1 431 148.00 | 1 466 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 096.00 | 625.00 | 52 471.00 | 53 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 493.00 | 10 766.00 | 199 727.00 | 210 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 371 378.00 | | 1 371 378.00 | 1 371 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 705.00 | 46 360.00 | 3 087 345.00 | 3 133 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 860.00 | | 175 860.00 | 175 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BZ Autres créances | 375 748.00 | | 375 748.00 | 375 748.00 |
CF Disponibilités | 513 947.00 | | 513 947.00 | 513 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 842.00 | | 1 068 842.00 | 1 068 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 547.00 | 46 360.00 | 4 189 187.00 | 4 235 547.00 |
CU Autres participations | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 291.00 | | | -8 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
DL TOTAL (I) | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 999.00 | | | 3 076 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 191.00 | | | 250 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 832.00 | | | 761 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 887.00 | | | 4 095 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 187.00 | | | 4 189 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 075.00 | | | 1 901 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 224.00 | | | 431 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 212 223.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 518.00 | 3 133 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 518.00 | 3 110 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 188 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 363.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 309.00 | 12 949.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 207.00 | 12 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 832.00 | 761 832.00 | | 761 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
VB T. V. A. | 323 744.00 | 323 744.00 | | 323 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862 072.00 | 862 072.00 | | 862 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 644 287.00 | 20 115.00 | 684 101.00 | 2 644 287.00 |
VI Groupe et associés | 250 191.00 | 250 191.00 | | 250 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 073 647.00 | | | 3 073 647.00 |
VP Divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 970.00 | 377 192.00 | 7 778.00 | 384 970.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 247.00 | 1 901 075.00 | 684 101.00 | 4 525 247.00 |